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瑞丰达被立案 日赢控股暴跌近六成 多家券商为托管方
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瑞丰达被立案 日赢控股暴跌近六成 多家券商为托管方
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2024-5-14 00:31:38
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发表时间:2024-5-14 00:31:38
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深圳商报·读创客户端记者 陈燕青
知名私募瑞丰达跑路事件发酵。证监会周末称,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,决定对其立案调查,依法从严处理。受此利空冲击,瑞丰达最大关联公司港股日赢控股13日暴跌近六成。
近日,私募瑞丰达“跑路”消息在市场上流传。据悉,目前该私募产品已无法赎回,公司实控人已失联,部分投资人已经报案。
5月11日晚,中国证监会表示,从目前掌握情况看,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,决定对其立案调查,依法从严处理。
公开信息显示,瑞丰达总部位于上海,注册资本3000万元,主营业务为私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金,管理规模在20亿元-50亿元。2022年起,公司先后发行60多只覆盖超高净值客户私人定制及机构客户专户合作的基金。
瑞丰达由海南智慧城市控股集团、上海青承文化俱乐部分别持股51%、49%。经过股权穿透,上海青承文化俱乐部背后的实控人确为日赢控股。值得一提的是,有消息称,日赢控股董事长李敏一周前曾经在微信朋友圈发布“收割论”,畅谈“各类投资者最终都将被收割”。
在投资上,瑞丰达的产品存在多层嵌套,底层投向一些流动性较差、市值较小的新三板股票。年报数据显示,截至去年底,瑞丰达出现在6只新三板股票的十大流通股东名单中,分别是和嘉天健、邦客乐、味福记、友联盛业、农匠科技、浩添储能,这些公司成交相当稀少,流动性极低。
瑞丰达“跑路”事件也令其产品托管方备受关注。基金业协会数据显示,目前瑞丰达共有68只运作的产品,其中产品托管人包括招商证券、国泰君安、中信证券等多家券商。其中,超半数产品的托管人为招商证券。
有消息称,瑞丰达旗下产品的估值数据、托管章均涉嫌造假,目前已有托管方在协助监管调查。
去年11月,一场“杭州30亿量化跑路风波”,将百亿私募华软新动力推至风口浪尖,随后事件持续发酵,牵涉多家私募、信托等金融机构,震惊资管界,当时也有市场人士质疑托管机构是否应承担相关责任。
托管人制度是私募基金投资者保护机制的重要组成部分。设立托管人,是按照资产管理和资产保管分开的原则,为了让其代表投资人的权益,保证基金资产的安全。近年来,部分私募基金爆雷、跑路,托管人是否要承担责任?
上海一位证券律师对记者表示,从目前看,瑞达丰的产品投向了部分流动性较差的新三板公司,净值被人为操纵。部分私募利用漏洞,实施违法违规行为。托管方是否要担责,要看托管方有没有按照协议约定对资金进行有效监管、划付等,“一般来说,只要私募基金管理人的指令没有超出合同的约定,托管人往往只是做形式审核,不做实质审查。”他表示,“这也是造成部分私募爆雷的原因。”
“按规定,托管方应及时复核、披露基金真实运作情况和净值变化信息,”一家上市券商资管部人士坦言,虽然托管费用由投资者承担,但托管方的选聘是由私募基金管理人决定,因此部分托管人往往只做形式审核,这样一来估值造假等就难以避免。
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陌上初安
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2024-5-14 14:45:14
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这个话题很有深度,值得进一步探讨。
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时间海
|
2024-5-14 16:21:58
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看了大家的讨论,感觉大家都很热爱学习,真是太好了。
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