瑞丰达被立案日赢控股暴跌近六成多家券商为托管方

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财经交流

瑞丰达被立案日赢控股暴跌近六成多家券商为托管方 [复制链接]

[财经交流] 时光残缺丶2024-05-14 00:31

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深圳商报·读创客户端记者陈燕青
知名私募瑞丰达跑路事件发酵。证监会周末称，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，决定对其立案调查，依法从严处理。受此利空冲击，瑞丰达最大关联公司港股日赢控股13日暴跌近六成。
近日，私募瑞丰达“跑路”消息在市场上流传。据悉，目前该私募产品已无法赎回，公司实控人已失联，部分投资人已经报案。
5月11日晚，中国证监会表示，从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，决定对其立案调查，依法从严处理。
公开信息显示，瑞丰达总部位于上海，注册资本3000万元，主营业务为私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金，管理规模在20亿元-50亿元。2022年起，公司先后发行60多只覆盖超高净值客户私人定制及机构客户专户合作的基金。
瑞丰达由海南智慧城市控股集团、上海青承文化俱乐部分别持股51%、49%。经过股权穿透，上海青承文化俱乐部背后的实控人确为日赢控股。值得一提的是，有消息称，日赢控股董事长李敏一周前曾经在微信朋友圈发布“收割论”，畅谈“各类投资者最终都将被收割”。
在投资上，瑞丰达的产品存在多层嵌套，底层投向一些流动性较差、市值较小的新三板股票。年报数据显示，截至去年底，瑞丰达出现在6只新三板股票的十大流通股东名单中，分别是和嘉天健、邦客乐、味福记、友联盛业、农匠科技、浩添储能，这些公司成交相当稀少，流动性极低。
瑞丰达“跑路”事件也令其产品托管方备受关注。基金业协会数据显示，目前瑞丰达共有68只运作的产品，其中产品托管人包括招商证券、国泰君安、中信证券等多家券商。其中，超半数产品的托管人为招商证券。
有消息称，瑞丰达旗下产品的估值数据、托管章均涉嫌造假，目前已有托管方在协助监管调查。
去年11月，一场“杭州30亿量化跑路风波”，将百亿私募华软新动力推至风口浪尖，随后事件持续发酵，牵涉多家私募、信托等金融机构，震惊资管界，当时也有市场人士质疑托管机构是否应承担相关责任。
托管人制度是私募基金投资者保护机制的重要组成部分。设立托管人，是按照资产管理和资产保管分开的原则，为了让其代表投资人的权益，保证基金资产的安全。近年来，部分私募基金爆雷、跑路，托管人是否要承担责任？
上海一位证券律师对记者表示，从目前看，瑞达丰的产品投向了部分流动性较差的新三板公司，净值被人为操纵。部分私募利用漏洞，实施违法违规行为。托管方是否要担责，要看托管方有没有按照协议约定对资金进行有效监管、划付等，“一般来说，只要私募基金管理人的指令没有超出合同的约定，托管人往往只是做形式审核，不做实质审查。”他表示，“这也是造成部分私募爆雷的原因。”
“按规定，托管方应及时复核、披露基金真实运作情况和净值变化信息，”一家上市券商资管部人士坦言，虽然托管费用由投资者承担，但托管方的选聘是由私募基金管理人决定，因此部分托管人往往只做形式审核，这样一来估值造假等就难以避免。